Support Center - Tabelle Zahlungsliste

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Tabelle Zahlungsliste

Im Formulartab Zahlungsliste werden die Einträge in einer Tabelle angezeigt.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Felder der Tabelle Zahlungsliste:

Feld Beschreibung
Auszifferung Der Status des Postens wird mit einem Icon angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, erscheinen Informationen zum Posten (Rechnung, Zahlung etc.) als Tooltip. Achtung: Funktioniert nur, wenn Sie die Direkthilfe ausschalten.
Debitor/Kreditor In der Spalte wird der Name des Debitors oder Kreditors angegeben.
Firmenname

Der Firmenname wird angegeben. Grundlage ist die Eingabe in den Stammdaten bzw. bei dem Erfassen des Geschäftsfalles (CpD).

Nummernkreis

Der zugehörige Nummernkreis des Personenkontos wird angegeben.

Debitor/Kreditor Der Name des Debitors/Kreditors wird angegeben.
Kontonummer Die Kontonummer des Personenkontos wird in Form eines Links angegeben. Wenn Sie auf den Link doppelklicken, gelangen Sie in das Kontoblatt.
Sammelkonto Das zugehörige Sammelkonto wird als Link zum Kontoblatt angegeben.
Belegnummer Die Belegnummer wird als Link auf den Beleg angezeigt.
Verwendungszweck Der Text des Verwendungszwecks wird angegeben.
Externe Belegnummer Die Externe Belegnummer wird angegeben.
Belegnummer Vorsystem Sofern vorhanden wird die Belegnummer des Vorsystems angegeben.
Interne Belegnummer Sofern eine zusätzliche interne Belegnummer angegeben wurde, wird diese angezeigt.
Zahlungsart Die in den Stammdaten (Kreditorenstamm, Debitorenstamm) hinterlegte Zahlungsart wird angegeben.
OP-Text Der Buchungstext des Offenen Postens wird angegeben.
Skontobetrag 1 Der Skontobetrag zur ersten Skontofrist wird angegeben.
Skontodatum 1 Das Datum, bis zu dem die erste Skontofrist reicht, wird angegeben.
Skontobetrag 2 Der Skontobetrag zur zweiten Skontofrist wird angegeben.
Skontodatum 2 Das Datum, bis zu dem die zweite Skontofrist reicht, wird angegeben.
Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum des Beleges wird angegeben.
Offener Betrag Der Betrag vor Abzug des Skonto wird angegeben. Die Spalte wird am Ende der Tabelle summiert.
Skonto Der Skontoabzug wird angegeben. Die Spalte wird am Ende der Tabelle summiert.
Restbetrag

In der Spalte wird der Betrag angegeben, der nach dem Ausziffern bestehen bleibt. Wenn der OP keine Zuordnung hat, ist der Wert identisch mit dem Betrag.

Die Spalte wird am Ende der Tabelle summiert.

Die Summe wird beim Filtern neu berechnet.

Diese Summe wird auch beim Export übernommen.

Fälligkeit Der Indikator zeigt Ihnen die Fälligkeit der Zahlung an.
Zahlungsbetrag Der Betrag nach Abzug von Skonto wird angegeben. Die Spalte wird am Ende der Tabelle summiert.
Für Zahlungslauf gesperrt Das Symbol Tabelle Zahlungsliste signalisiert, dass der Debitor/Kreditor für den Zahlungslauf gesperrt ist. (Im Kreditorenstamm/Debitorenstamm) Anmerkung: Gesperrte Posten werden nur angezeigt, wenn die Checkbox aktiviert ist.
Hausbankkonto Das zugeordnete Hausbankkonto wird nach Anwendung der Zuordnungsregel angegeben.
Zielbankkonto Das Zielkonto für die Überweisung wird wie in den Stammdaten hinterlegt angegeben.
Kontoinhaber Der Kontoinhaber des Zielkontos wird angegeben.
Skonto (Bezugsdatum) Der Skontoabzug - berechnet für das eingestellte Bezugsdatum - wird angegeben.
Skontodifferenz In der Spalte wird die Differenz zwischen Skonto (Heute) und Skonto zum Bezugsdatum angegeben.

 

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