Support Center - Offene Posten Debitoren

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Offene Posten Debitoren

Sie erhalten eine Übersicht über die Offenen Posten der Debitoren.

Ansichten

Sie können zwischen verschiedenen Ansichten für die Offenen Posten wählen.

  • Alle Offenen Posten aller Debitoren.
  • Die Offenen Posten eines einzelnen Debitors mit der Möglichkeit, bereits ausgezifferte Posten anzuzeigen.
  • Alle Offenen Posten bezogen auf einen Stichtag mit der Möglichkeit, später ausgezifferte Posten zu berücksichtigen.

In allen Darstellungen folgt der Aufbau der Tabelle dem gleichen Schema und der gleichen Kennzeichnung der offenen Posten. Sie können die Tabellen über die rechte Maustaste nach der Kontonummer oder Name des Kreditors/Debitors gruppieren bzw. die Gruppierung aufheben.

Über das Aktionsmenü der Tabelle (Offene Posten Debitoren) können Sie zusätzlich zum Tabellenexport die Liste mit den offenen Posten periodisch als Bericht erstellen lassen und in Ihrer Berichtsmappe ablegen. Anmerkung: Wenn Sie sich die Offenen Posten eines Debitors anzeigen lassen, wird beim Exportieren der Tabelle nach Excel, PDF oder Word die Kontonummer und der Name mit ausgegeben.

Über die Checkbox können Sie zusätzlich die bereits ausgezifferten Posten in der Übersicht anzeigen.

Wenn Sie eine Position markieren und auf Auszifferungsdetails klicken, erhalten Sie eine detaillierte Darstellung des Auszifferns bezogen auf die markierte Position.

Einstellungen

Über die Datumsfelder können Sie den dargestellten Zeitraum einschränken. Außerdem können Sie wählen, ob sich das Datum auf das Buchungsdatum oder das externe Belegdatum bezieht.

Darüber hinaus können Sie einstellen, wie viele Einträge pro Seite Sie sich anzeigen lassen wollen.

Wenn Sie in der Tabelle mehrere Posten markieren, wird die Summe der markierten Posten angezeigt.

Statusanzeige

In der Tabelle werden die Offenen Posten pro Debitor aufgelistet. Das Icon signalisiert den Status:

  • Offene Posten Debitoren Rechnung
  • Offene Posten Debitoren Teilausgezifferte Rechnung
  • Offene Posten Debitoren Erfolgreich ausgezifferte Rechnung
  • Offene Posten Debitoren Zahlung
  • Offene Posten Debitoren Teilausgezifferte Zahlung
  • Offene Posten Debitoren Erfolgreich ausgezifferte Zahlung

Wenn Sie mit der Maus auf das Statusicon ziehen, erscheinen Details (Auszifferungshistorie) zu dem Posten als Tooltip. Wichtig: Beim Auflösen einer Auszifferung gehen die historisierten Stände der Auszifferung verloren.

Direkt Ausziffern

Sie können Rechnungen und Zahlungen direkt in der Ansicht ausziffern. Einschränkung: Sie können nur eine Rechnung mit einer Zahlung ausziffern bzw. teilausziffern. Umfangreicheres Ausziffern erfolgt über das Formular Ausziffern.

Ausziffern

Neben dem direkten Ausziffern können Sie im Formular Ausziffern mehrere Posten miteinander ausziffern sowie z.B. Zahlungen auf mehrere Rechnungen verteilen.

Skonto und Zahlungstoleranzen buchen

In den Ansichten können Sie Skonto und Zahlungstoleranzen direkt auf die in den Stammdaten hinterlegten Konten buchen.

Manuell Ausbuchen

Über das manuelle Ausbuchen können Sie Buchungsdatum und -text, Betrag und Gegenkonto manuell ändern. Als Standard wird auch hier das Skontokonto gesetzt.

 

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