Support Center - Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste

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Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste

Im Formular übernehmen Sie offene Posten in die Zahlungslisten zur Überweisung und wenden Zuordnungsregeln auf die offenen Posten an. Des Weiteren gelangen Sie von hier aus in das Formular, in dem Sie Zuordnungsregeln bearbeiten.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Kontrollelemente im Formular :

Kontrollelement Typ Beschreibung
Formularwechsel Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Formular Tab Über den Tab wechseln Sie zwischen dem Formular Offene Posten und Zahlungsliste.
Personenkonten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Auswahlliste Über die Auswahlliste bestimmen Sie, ob Kreditoren oder Debitoren angezeigt werden sollen.
Angezeigte Posten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Auswahlliste

Über die Auswahlliste bestimmen Sie, ob alle Posten oder nur skontofällige oder nettofällige Posten angezeigt werden sollen.

In Kombination mit dem Bezugsdatum werden die folgenden Werte angezeigt:
Option Werte
Alle Zeigt alle OPs an; Spalte "Skonto (Heute)" zeigt aktuelles Skonto an; Spalte "Skonto (Bezugsdatum)" zeigt mögliches Skonto zum Bezugsdatum an
Skontofällige Zeigt alle OPs mit möglichen Skontowechsel bis zum Bezugsdatum an
Nettofällige Zeigt alle OPs mit Nettofrist bis zum Bezugsdatum an
Bezugsdatum Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Eingabefeld mit Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste

Geben Sie das Bezugsdatum ein, zu dem die Offenen Posten angezeigt werden sollen.

Standardmäßig ist das aktuelle Datum als Bezugsdatum eingestellt.

Stichtag Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Eingabefeld

Lassen Sie sich anzeigen, welches Skonto zu diesem Datum möglich gewesen wäre.

Offene Posten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Tabelle
In der Tabelle werden die Offenen Posten aufgelistet. Das Icon signalisiert den Status:
  • Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Rechnung
  • Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Teilausgezifferte Rechnung
  • Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Zahlung
  • Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Teilausgezifferte Zahlung
Anmerkung: Wenn Sie mit der Maus über das Statusicon ziehen, erscheinen Details zu dem Posten als Tooltip.
Workflow Workflow Diagramm

Folgen Sie den Schritten im Diagramm.

Markieren Sie die Offenen Posten, die Sie per Überweisung ausgeglichen wollen und fügen Sie diese der Zahlungsliste zu.

Wenn alle Angaben vollständig sind, generieren Sie die Dateien für den elektronischen Zahlungsverkehr und die zugehörigen Buchungen.

Gesperrte Posten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Checkbox Nach dem Aktivieren der Checkbox werden zusätzlich die gesperrten Posten in der Liste angezeigt.
Alle Zahlarten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Checkbox Durch Aktivieren der Checkbox werden alle Zahlarten angezeigt.
Zahlungen/Gutschriften/Rechnungen Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Checkbox

In der Offenen Posten Liste werden auch Zahlungen und Gutschriften (bei Debitoren) bzw. Rechnungen (bei Kreditoren) angezeigt.

Zum Bezugsdatum nicht fällige Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Checkbox Zeigen Sie auch die Posten an, die nicht zum Bezugsdatum fällig sind.
Zahlungsliste Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Tabelle

In der Tabelle werden die ausgewählten offenen Posten angezeigt.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Pflichtangaben zu den Positionen in der Zahlungsliste vorhanden sind, da sonst der Zahllauf nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Die Pflichtangaben sind:
  • Kontoinhaber
  • Zielbankverbindung
  • Hausbankverbindung
  • Verwendungszweck
Skonto immer ziehen Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Checkbox Wenn Sie die Checkbox aktivieren, wird generell Skonto abgezogen.
Entfernen Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Button Durch Klicken entfernen Sie die markierte Position aus der Zahlungsliste.
Bearbeiten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Button Durch Klicken öffnen Sie das Formular Zahlungsdetails mit den Daten der markierten Position.
Zuordnungsregeln anwenden Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Button Durch Klicken wenden Sie die angelegten Zuordnungsregeln auf die Zahlungsliste an.
Zuordnungsregeln bearbeiten Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Link Über den Link gelangen Sie in das Formular Hausbankenzuordnung, in dem Sie die Zuordnungsregeln bearbeiten können.
Noch verfügbarer Betrag Anzeige Der noch verfügbare Betrag wird angezeigt.
Noch verfügbarer Betrag Anzeige Der verfügbare Betrag des Bankkontos wird angegeben.
Personenkonten mit Überzahlungsbeträgen aus der Zahlungsliste entfernen Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Link

Über den Link entfernen Sie alle Posten aus der Zahlungsliste, die einen negativen Betrag ausweisen. Z.B., wenn eine noch ausstehende Gutschrift höher ist, als der zu zahlende Betrag.

Das Formular nach der Buchung der Überweisung

Nach der Buchung der Überweisung stellt sich das Formular mit den folgenden Kontrollelementen dar:

Kontrollelement Typ Beschreibung
Zahlungsübersicht Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Tabelle In der Tabelle werden die Buchungen der Überweisung aufgelistet.
Dateiliste Link

Sie finden Links zu den Erzeugten Dateien.

Anmerkung: Über die rechte Maustaste können Sie die Dateien direkt auf Ihrem lokalen System speichern.
Symbol Erklärung
Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Über den Link öffnen Sie den Dialog zum Sichern der DTAUS Datei.
Anmerkung: Der Dateiname setzt sich zusammen aus der Kontonummer der Hausbank + laufende Nummer.
Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Über den Link öffnen Sie den Dialog zum Sichern des PDFs mit den Daten der DTAUS Datei.
Anmerkung: Welche Ausgabeformate erzeugt werden, definieren Sie über den Optionsbutton Zahlungsverfahren im Formular Hausbanken bearbeiten. Mehr.
Stornieren Kontrollelemente im Formular Zahlungsliste Button Durch Klicken stornieren Sie die Zahlungsliste.

 

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