Support Center - Hausbanken

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Hausbanken

Über den Punkt Hausbanken in den Stammdaten pflegen Sie Ihre Bankverbindungen und legen Format und Berücksichtigung beim elektronischen Zahlungsverkehr fest.

Bankverbindungen

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen bzw. die Bankverbindungen Ihrer Firmen. Legen Sie Sach- und Transitkonto fest.

Anmerkung: Jede Bank benötigt ein eigenes Transitkonto.

Des Weiteren können Sie den Kreditrahmen für jedes Konto eintragen. Dieser wird bei den Überweisungen berücksichtigt.

Sperren Sie eine Hausbank für den elektronischen Zahlungsverkehr.

Zahlungsverfahren

Wählen Sie, ob DTAUS oder SEPA als Verfahren für den elektronischen Zahlungsverkehr genutzt werden soll.

Wenn Sie für eine Bankverbindung beide Verfahren nutzen wollen, legen Sie sie einmal für das jeweilige Zahlungsverfahren an.

Priorität

Sie können die Priorität festlegen, mit der die jeweilige Bankverbindung bei Zahlläufen berücksichtigt wird.

Lastschriften

Legen Sie fest, welches Konto für den Lastschrifteinzug verwendet werden soll.

Gehört zu: Banken verwalten

 

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