Support Center - Formulare im Banking

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Formulare im Banking

Im Banking finden sich die folgenden Formulare

Formular Beschreibung
Hausbanken Sie erhalten eine Übersicht über Ihre Bankverbindungen und können diese bearbeiten.
Hausbanken bearbeiten

Definieren Sie die Details der Bankverbindung.

Ignorierte Bankverbindungen Sie erhalten eine Übersicht über nicht verwendete Bankverbindungen.
Zahlungsverkehr Legen Sie die Parameter für den elektronischen Datenverkehr fest.
Kontoauszüge

Lesen Sie elektronische Kontoauszüge ein.

Durch das Definieren von Zuordnungsregeln können Sie das Buchen der Kontoauszüge automatisieren.

Weitere Informationen zu den Kontoauszügen finden Sie hier.

Unbekannte Bankverbindungen Im Formular legen Sie fest, wie mit unbekannten Bankverbindungen aus dem importierten Kontoauszug verfahren werden soll.
Zuordnungsregeln Sie erhalten eine Übersicht über die bereits angelegten Zuordnungsregeln.
Zuordnungsregel Im Formular definieren Sie eine Zuordnungsregel.
Begriffe bestimmen Legen Sie die Begriffe fest, die in der Zuordnungsregel berücksichtigt werden sollen.
Betrag bestimmen Legen Sie die Beträge fest, die in der Zuordnungsregel berücksichtigt werden sollen.
Sachkonto auswählen Legen Sie das Sachkonto für die Zuordnungsregel fest.
Personenkonto auswählen Legen Sie das Personenkonto für die Zuordnungsregel fest.
Text bestimmen Legen Sie den Buchungstext für die Zuordnungsregel fest.
Kontoauszugsdetails Die Details zum markierten Kontoauszug werden angezeigt. Sie können die Zuordnungsregeln anwenden bzw. manuell die Zuordnungen vornehmen.
Zuordnung bearbeiten (tabellarisch)

Bearbeiten Sie die Zuordnung der offenen Posten über die Tabellenfunktionalität.

Zuordnung bearbeiten Nehmen Sie eine manuelle Zuordnung der Konten vor.
Überweisungen

Erstellen und Bearbeiten Sie Dateien zur Verwendung als Überweisung im elektronischen Zahlungsverkehr.

Erstellen Sie Zahlungslisten aus den offenen Posten und erzeugen Sie auf Basis von Zuordnungsregeln die entsprechenden Dateien.

Weitere Informationen zu Überweisungen finden Sie hier.

Überweisungen Sie erhalten eine Übersicht über die bisher erstellten Überweisungen und deren Status.
Hausbankenzuordnung Legen Sie die Priorität der Bankkonten und damit deren Berücksichtigung fest.
Hausbankenzuordnung Legen Sie die Priorität der Bankkonten und damit deren Berücksichtigung fest.
Lastschriften

Verwalten Sie den Zahlungsverkehr über das Lastschriftverfahren.

Erstellen Sie aus den offenen Posten Zahlungslisten und erzeugen Sie daraus die entsprechenden Buchungen. Über Zuordnungsregeln können Sie Ihre Hausbankkonten zuordnen.

Weitere Informationen zu den Lastschriften finden Sie hier.

Lastschriften Sie erhalten eine Übersicht über die bisher erstellten Lastschriften und deren Status.
Zahlungsliste Sie können Offene Posten auf die Zahlungsliste setzen und dann die Dateien für den elektronischen Zahlungsverkehr erzeugen.
Zahlungsdetails Legen Sie manuell die Details für die ausgewählte Zahlung fest.
Avisübersicht Sie erhalten eine Übersicht über die Avise zur Zahlungsliste.
Avisdetails Sie bekommen Detailinformationen zum gewählten Avis angezeigt.
Homebanking Zugänge

Sie erhalten eine Übersicht über die eingerichteten Kontenzugänge.

Fügen Sie einen neuen Zugang hinzu oder bearbeiten Sie die bereits eingerichteten Zugänge.

Zugang einrichten

Geben Sie die Daten Ihres HBCI Zugangs ein.

Kontenauswahl

Bestimmen Sie die Konten, die über Ihren HBCI Zugang abgerufen werden sollen.

Bankauszugs Regeln

Sie erhalten eine Übersicht über die definierten Zuordnungsregeln.

Neue Regel

Definieren Sie Zuordnungsregeln für eingelesene Kontoumsätze.

Kontoumsätze

Die abgerufenen Kontoumsätze werden angezeigt. Sie können sie bearbeiten, buchen bzw die Buchungen stornieren.

Konten

Sie erhalten eine Übersicht der eingerichteten Konten, für die Sie die Umsätze abfragen können.

Zuordnung bearbeiten

Bearbeiten Sie die Zuordnung der Kontobewegung zu einem offenen Posten.

 

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