Support Center - Formulare Finanzen

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Formulare Finanzen

In der Anwendung Finanzen finden sich die folgenden Formulare:

Formular Wert Beschreibung
Dashboard   Auf dem Dashboard erhalten Sie Informationen über die Firma, in der Sie sich befinden sowie Links zum Einrichtungsassistenten und Releaseinformationen.
Einrichtungsassistent   Im Formular befindet sich der Einrichtungsassistent.
Firma   Im Formular Firma pflegen Sie die Basisdaten zu Ihrer Firma.
Nummernkreise   Im Formular erhalten Sie eine Übersicht über die angelegten Nummernkreise.
Nummernkreis   Im Formular legen Sie die Parameter eines Nummernkreises fest.
Nummernkreis (Sachkonten)   Im Formular bestimmen Sie die Stellenanzahl für Sachkonten.
Nummernkreise zusammenführen   Im Formular legen Sie fest, wie Sie Nummernkreise zusammenführen wollen.
Geschäftsjahr   Im Formular definieren Sie ein Geschäftsjahr.
Konten aus Kontenrahmen  

Definieren Sie Ihren Kontenplan, indem Sie einen Kontenrahmen laden und aus diesem Konten auswählen.

Alternativ dazu können Sie Ihren bereits existierenden Kontenplan über die Funktionalität Datenimport einlesen. Schließen Sie dann das Formular einfach über Formulare Finanzen.

Achtung: Wenn Sie den Kontenplan nicht über den Einrichtungsassistenten erstellen, sondern über den Datenimport, sind die Steuermatrix und die Verknüpfungen für die Umsatzsteuervoranmeldung leer. Sie müssen diese manuell einrichten.
Steuermatrix   Im Formular wird die Steuermatrix angezeigt und kann bearbeitet werden.
Steuerkennzeichen   Im Formular definieren Sie die Steuerkennzeichen.
Steuerschlüssel   Im Formular erhalten Sie eine Übersicht über die bereits angelegten Steuerschlüssel. Sie können neue Schlüssel anlegen und vorhandene Schlüssel bearbeiten und entfernen.
Buchungsmaske  

Erfassen Sie die Belege und bereiten Sie die Buchungen vor.

Bearbeiten Sie die Zahlungsbedingungen und merken Sie ggf. die Belege für das Ausziffern vor.

Überführen Sie die erfassten Belege in den Buchungsstapel, um Sie von dort aus zu buchen.

Weitere Informationen zum Buchen finden Sie hier.

Schleppfelder  

Wählen Sie aus, welche Felder der Buchungsmaske Sie als Schleppfelder verwenden wollen. Mehr.

Dialogbuchen  

Erfassen Sie die Belege und bereiten Sie die Buchungen vor.

Bearbeiten Sie die Zahlungsbedingungen und merken Sie ggf. die Belege für das Ausziffern vor.

Buchen Sie die erfassten Belege direkt ohne Buchungsstapel und lassen Sie sich das Journal anzeigen.

Weitere Informationen zum Buchen finden Sie hier.

Offener Posten  

Bearbeiten Sie die Daten und Einstellungen im Bezug auf den am Geschäftsfall beteiligten Kreditor/Debitor.

Buchungsprotokoll   Im Formular wird das Buchungsprotokoll Buchungen angezeigt.
Buchungsstapel   Der globale Buchungsstapel wird angezeigt, aus dem Sie Geschäftsfälle in Ihren Buchungsstapel übernehmen können.
Journal  

Das Journal wird angezeigt. Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten der Darstellung und Filterung.

Links aus dem Journal führen zu den Kontoblättern und Belegen.

Stornieren Sie Buchungen oder erstellen Sie Buchungsvorlagen aus vorhandenen Belegen.

Weitere Informationen zu Journal, Kontoblatt und Beleg finden Sie hier.

Beleg   Die Belegdaten werden angegeben und können nachträglich ergänzt werden.
Tipp: Über die Exportfunktion der Tabelle können Sie den Beleg ausdrucken.
Konto (Sachkonten)   Das Kontoblatt des Sachkontos wird angezeigt.
Konto (Personenkonten)   Das Kontoblatt des Personenkontos wird angezeigt.
Berichte  

Sie erhalten eine Übersicht über die Berichte, die sich aus den Daten der Finanzbuchhaltung generieren lassen. Sie können die Berichte öffnen, deren Struktur bearbeiten oder neue Berichte anlegen.

Weitere Informationen zu Berichten finden Sie hier.

Struktur bearbeiten   Bearbeiten Sie die Struktur der Berichte. Den einzelnen Positionen der Struktur ordnen Sie dann Konten zu.
Zuweisung bearbeiten   Ordnen Sie per Drag & Drop der Berichtsstruktur Konten zu.
Berichte Einrichten/Bearbeiten   Legen Sie einen neuen Bericht an oder bearbeiten Sie die Grundeinstellungen eines bereits angelegten Berichts.
Bericht duplizieren   Wählen Sie aus, welche Bestandteile des Berichts Sie übernehmen wollen.
Berichtsmappe  

Lassen Sie sich die Berichte anzeigen, die automatisch erstellt wurden.

Überprüfen Sie die Berichte und kennzeichnen Sie sie als geprüft.

Bearbeiten Sie ggf. die Berichtsplanungen für die Berichte.

Weitere Informationen zur Berichtsmappe finden Sie hier.

Berichtsplanungen   Im diesem Formular können Sie die Einstellungen für geplante Berichte bearbeiten.
Berichtsplanung   Im Formular definieren Sie die Details für den zu erstellenden Bericht.
Summen- und Saldenliste   Sie können die Summen- und Saldenliste für ausgewählte Zeiträume und Kontoarten ansehen.
Umsätze Kreditoren (nach Sachkonten)  

Sie bekommen die Umsätze der Kreditoren für die Perioden angezeigt, die Sie in der Gruppe Auswahlkriterien definieren.

Über die Tabellenfunktion können Sie die Berichtserstellung in regelmäßigen Abständen planen. Mehr dazu hier

Umsätze Kreditoren (nach Personenkonten)  

Sie bekommen die Umsätze der Kreditoren, aufgeschlüsselt nach Personenkonten, für die Perioden angezeigt, die Sie in der Gruppe Auswahlkriterien definieren.

Über die Tabellenfunktion können Sie die Berichtserstellung in regelmäßigen Abständen planen. Mehr dazu hier

Umsätze Kreditor  

Sie bekommen die Umsätze des zuvor gewählten Debitors angezeigt.

Die Links in der Summenspalte führen Sie zu einer Übersicht über die Buchungen im gewählten Zeitraum auf dem Sachkonto.

Umsätze Debitoren (nach Sachkonten)  

Sie bekommen die Umsätze der Debitoren für die Perioden angezeigt, die Sie in der Gruppe Auswahlkriterien definieren.

Über die Tabellenfunktion können Sie die Berichtserstellung in regelmäßigen Abständen planen. Mehr dazu hier

Umsätze Debitoren (nach Personenkonten)  

Sie bekommen die Umsätze der Debitoren, aufgeschlüsselt nach Personenkonten, für die Perioden angezeigt, die Sie in der Gruppe Auswahlkriterien definieren.

Über die Tabellenfunktion können Sie die Berichtserstellung in regelmäßigen Abständen planen. Mehr dazu hier

Umsätze Debitor  

Sie bekommen die Umsätze des zuvor gewählten Debitors angezeigt.

die Links in den Summenspalten führen Sie zu einer Übersicht über die Buchungen im gewählten Zeitraum auf dem Sachkonto.

Hauptabschlussübersicht  

Sie erhalten eine Hauptabschlussübersicht für die vergangenen Geschäftsjahre.

Sachkonto  

Die Umsätze bezogen auf das gewählte Sachkonto werden angezeigt.

Der Link führt Sie zu einer Übersicht über die Buchungen im gewählten Zeitraum auf dem Sachkonto.

Buchungen  

Sie bekommen eine Übersicht über die Buchungen auf dem Sachkonto im gewählten Zeitraum.

Bericht  

Der ausgewählte Bericht wird Ihnen angezeigt.

Sie können Ihn für verschiedene Perioden vergleichend anzeigen.

Fälligkeiten Debitoren/Kreditoren   Sie erhalten eine Übersicht über die Fälligkeiten.
Fälligkeiten   Sie erhalten eine Einzelaufstellung der Fälligkeiten des Debitors.
Kostenrechnung  

Erstellen oder bearbeiten Sie die Dimensionen der Kostenrechnung. Sie können auch eine bestehende Dimension duplizieren und als Vorlage verwenden

Legen Sie u.a. fest, ob die Dimension eine Pflichteingabe bei der Buchung ist bzw. ob die Dimension auf Erfolgskonten beschränkt werden soll.

Richten Sie Dimensionskonten ein und weisen Sie diese der Struktur der Dimension zu. Über das Dimensionsjournal können Sie die Bewegungen auf den Dimensionskonten einsehen

Weitere Informationen zu den Dimensionen finden Sie hier.

Dimension Einrichten/Bearbeiten   Richten sie eine neue Dimension ein, für die Sie danach Dimensionskonten definieren. Diese Konten ordnen Sie dann der Struktur der Dimension zu.
Struktur bearbeiten   Definieren Sie die Struktur der Dimension.
Dimensionskonten bearbeiten   Definieren Sie die Dimensionskonten, die Sie der Struktur zuordnen können.
Dimensionskonto   Lassen Sie sich das Kontoblatt für das Dimensionskonto anzeigen.
Zuweisung bearbeiten   Weisen Sie der Struktur die Dimensionskonten zu.
Dimension  

Die ausgewählte Dimension wird als Bericht angezeigt.

Stellen Sie die Werte für verschiedene Perioden gegenüber.

Dimension duplizieren   Wählen Sie aus, welche Bestandteile der Dimension Sie übernehmen wollen.
Dimensionsjournal   Im Dimensionsjournal bekommen Sie die Buchungen auf einer Dimension chronologisch angezeigt.
Kostenarten   Sie erhalten eine Übersicht über die Kostenarten. Sie können verschiedene Perioden vergleichend nebeneinander stellen.
Kostenarten bearbeiten   Sie können den Kostenarten Konten zuweisen.
OP Debitoren  

Lassen Sie sich die offenen Posten aller oder einzelner Debitoren anzeigen. Sie können sich die Posten zu einem bestimmten Stichtag anzeigen lassen.

Ziffern Sie die Posten aus oder buchen Sie die Restbeträge als Skonto.

Weitere Informationen finden Sie hier.

OP Debitoren   Im Formular werden die Offenen Posten aller Debitoren aufgelistet. Über die Kontrollelemente können Sie ausziffern sowie Skonto und Zahlungstoleranz buchen.
Offene Posten (Debitor)   Im Formular werden die Offenen Posten des ausgewählten Debitors aufgelistet. Über die Kontrollelemente können Sie ausziffern sowie Skonto und Zahlungstoleranz buchen.
OP Kreditoren  

Lassen Sie sich die offenen Posten aller oder einzelner Kreditoren anzeigen. Sie können sich die Posten zu einem bestimmten Stichtag anzeigen lassen.

Ziffern Sie die Posten aus oder buchen Sie die Restbeträge als Skonto.

Weiter Informationen finden Sie hier.

OP Kreditoren   Im Formular werden die Offenen Posten aller Kreditoren aufgelistet. Über die Kontrollelemente können Sie ausziffern sowie Skonto und Zahlungstoleranz buchen.
Offene Posten (Kreditor)   Im Formular werden die Offenen Posten des ausgewählten Kreditors aufgelistet. Über die Kontrollelemente können Sie ausziffern sowie Skonto und Zahlungstoleranz buchen.
Auszifferungsdetails  

Lassen Sie sich die Details zur gewählten Position anzeigen.

Sachkontoabstimmung  

Bestimmen Sie, welche Sachkonten wie Offene Posten ausgeziffert werden können.

Über diese Funktion können Sie z.B. Konten wie "Durchlaufende Posten", "Geldtransit" oder "Lohn- und Gehaltsverrechnung" führen.

Weitere Informationen zur Sachkontoabstimmung finden Sie hier.

Sachkontoabstimmung (OP)   In dem Formular werden die Offenen Posten der Sachkonten aufgelistet. Sie können diese direkt oder über die Buttons ausziffern. Über den Link Konten verwalten können Sie die Konten für die Ansicht bestimmen.
Einzelansicht Sachkonto   Im Formular werden die Offenen Posten des ausgewählten Sachkontos aufgelistet. Über die Kontrollelemente können Sie ausziffern.
Kontoauswahl   Bestimmen Sie die Konten, die in der Offenen Posten Liste dargestellt werden sollen.
Ausziffern (Sachkontoabstimmung)   Im Formular können Sie den zuvor ausgewählten Beleg ausziffern.
Mahnungen  

Erhalten Sie einen Überblick über Ihre Mahnungen.

Überprüfen Sie die Mahnstufen, setzen Sie sie ggf. herauf oder herab und starten Sie den Mahnlauf.

Sie können Posten auf die Inkassoliste setzen.

Weitere Informationen zu Mahnungen finden Sie hier.

Mahnungen  

Sie erhalten eine Übersicht über die offenen Posten und deren Mahnstatus. Sie können Mahnstufen ändern und Mahnungen erzeugen.

Anmerkung: Sie können nur Mahnschreiben erzeugen, wenn Sie mindestens eine Mahnstufe definiert haben. (unter Menü > Stammdaten > Mahnstufen ). Mehr.
Gesperrte Posten   In der Übersicht werden die für den Mahnlauf gesperrten Posten angezeigt.
Inkassoliste   Sie bekommen die Inkassoliste angezeigt.
Bestätigte Mahnungen   Sie bekommen die bestätigten Mahnungen mit Links zu den erzeugten Dokumenten angezeigt.
Stammdaten   Sie erhalten eine Übersicht, der Stammdaten, die Sie bearbeiten können.
Geschäftsjahre   Sie erhalten eine Übersicht über die bisher angelegten Geschäftsjahre. Sie können diese bearbeiten bzw. neue Geschäftsjahre anlegen.
Kontokennzeichen bearbeiten   Legen Sie Kategorien für Konten fest und weisen Sie Konten den Kategorien zu.
Kontenzuweisung   Ordnen Sie Konten den Kontokategorien zu.
Währungen   Sie bekommen die Währungen und die dazu hinterlegten Wechselkurse angezeigt.
Zahlungsbedingungen   Sie bekommen die aktuell angelegten Zahlungsbedingungen angezeigt.
Zahlungsbedingung   Tragen Sie die Details der Zahlungsbedingung ein.
Zahlungsbedingung bearbeiten   Bearbeiten Sie die in der Buchungsmaske angezeigte Zahlungsbedingung.
Zahlungstoleranzen   Legen Sie fest, wie Zahlungstoleranzen gebucht werden sollen und welche Berechnungsmethode für Skonto verwendet werden soll.
Kontenplan   Über das Formular bearbeiten Sie den Kontenplan. Sie können neue Konten hinzufügen, bestehende bearbeiten und aus dem Kontenrahmen ergänzen.
Sachkonto  

Definieren Sie die zusätzlichen Angaben zum Sachkonto.

Kontenrahmen   Im Formular können Sie Ihrem Kontenplan Konten aus dem Kontenrahmen hinzufügen.
Mahnstufen   Legen Sie die Mahnstufen fest und bestimmen Sie weitere Parameter für den Mahnlauf.
Mahnstufe   Definieren Sie die Mahnstufe und bearbeiten Sie die Texte der Mahnschreiben.
Mahntext   Erstellen Sie den Mahntext pro Sprache.
Mahnhistorie   Die Mahnhistorie für den Beleg wird angezeigt.
Posten überführen   Überführen Sie die Posten von einer Mahnstufe in eine andere.
Postfach   Sie bekommen die über die Webservices übertragenen Daten angezeigt und können diese ins System übernehmen. Mehr.
Eröffnungsbilanz   Sie können in die Eröffnungs- bzw. Abschlussperioden buchen.
Datenimport  

Importieren Sie Sachkonten, Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten oder Buchungen im csv- oder DATEV-Format in das System.

Wichtig: Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenimport.
Datenimport  

Importieren Sie Sachkonten, Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten oder Buchungen im csv- oder DATEV-Format in das System.

Nutzen Sie die umfangreichen Optionen, um die Importfunktion auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Weitere Informationen zum Datenimport finden Sie hier.

Batch-Import Übersicht  

Importieren Sie mehrere Dateien über die Stapelverarbeitung (Batch-Verfahren).

Batch-Import Details  

Bearbeiten Sie die Einstellungen des Importauftrags.

Importeinstellungen   Bearbeiten Sie die Grundeinstellungen für das Einlesen der Dateien.
Einstellungen speichern Geben Sie an, unter welchem Namen die Einstellungen gespeichert werden sollen.  
DATEV  

Bestimmen Sie Bereich und Format für den Datenexport nach DATEV.

Wichtig: Beachten Sie, dass aktuell die Anzahl der zu exportierenden Buchungen auf 50.000 beschränkt ist.
IDEA   Legen Sie fest, welche Daten aus welchem Zeitraum Sie nach IDEA exportieren wollen.
Kreditorenstamm   Sie erhalten eine Übersicht über die angelegten Kreditoren. Sie können neue Kreditoren anlegen oder vorhandene Kreditoren bearbeiten bzw. löschen
Kreditorengruppen   Sie erhalten eine Übersicht über die vorhandenen Kreditorengruppen und können diese bearbeiten.
Kreditor   Sie bekommen die Stammdaten des Kreditors angezeigt und können diese bearbeiten.
Debitorenstamm   Sie erhalten eine Übersicht über die angelegten Debitoren. Sie können neue Debitoren anlegen oder vorhandene Debitoren bearbeiten bzw. löschen
Debitorengruppen   Sie erhalten eine Übersicht über die vorhandenen Debitorengruppen und können diese bearbeiten.
Debitor   Sie bekommen die Stammdaten des Debitors angezeigt und können diese bearbeiten.
Stichtagsbezogene Ansicht (Kreditoren)   Sie können die Offenen Posten bezogen auf einen Stichtag anzeigen.
Stichtagsbezogene Ansicht (Debitoren)   Sie können die Offenen Posten bezogen auf einen Stichtag anzeigen.
Ausziffern  

Wählen Sie die Offenen Posten aus, mit denen Sie den markierten Beleg ausziffern wollen.

Um das Überzahlen beim Ausziffern zu verhindern, wurden bestimmte Regeln implementiert. Mehr

ELSTER  
Nutzen Sie die Funktionalitäten zur Elektronischen Steuererklärung via ELSTER.
  • Bearbeiten Sie die Daten zur Übermittlung an das Finanzamt.
  • Bearbeiten Sie die Umsatzsteuer Voranmeldung.
  • Definieren Sie die Konten für die Verprobung.

Weitere Informationen zu den ELSTER Funktionalitäten finden Sie hier.

Verprobung   Sie erhalten eine Übersicht über die unterschiedlichen Positionen der Verprobung und deren Ergebnisse.
Verprobung bearbeiten  

Bearbeiten Sie die bereits eingerichteten Positionen Verprobung oder richten Sie eine neue Position ein.

Position bearbeiten  

Bearbeiten Sie die Einstellung für einzelne Positionen der Verprobung.

Formulare USt-VA  

Lassen Sie sich die Zahlen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung anzeigen und übermitteln Sie diese an das Finanzamt.

Formulare USt-VA (bearbeiten)  

Sie erhalten eine Auflistung der angelegten Formulare zur Umsatzsteuer Voranmeldung.

Sie können die Formulare bearbeiten.

Formular bearbeiten  

Sie bekommen die Positionen des zuvor ausgewählten Formulars angezeigt und können diese bearbeiten.

Position bearbeiten  

Bearbeiten Sie die Bemessungsgrundlage und die zugeordneten Steuerkonten der ausgewählten Position aus dem Formular USt-VA.

Salden  

Die Salden der zugeordneten Konten (Bemessungsgrundlage oder Steuer) werden für die gewählte Periode angezeigt.

Übersicht übermittelter USt-VA  

Die übermittelten Umsatzsteuer Voranmeldungen werden aufgelistet.

Sie können sich zu jeder übermittelten Voranmeldung Details und das Transferprotokoll anzeigen lassen.

Transfer Protokoll   Das Protokoll der an das Finanzamt übermittelten Daten wird angezeigt.
Pinnwand  

Hinterlassen Sie über Nachrichten, Notizen, Links oder Dokumente.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Dauerbuchungen  

Definieren Sie Buchungen, die in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden sollen.

Dauerbuchungspläne  

Sie erhalten eine Übersicht über die definierten Dauerbuchungen.

Definieren Sie neue Pläne oder bearbeiten Sie die Vorhandenen.

Dauerbuchungsplan  

Legen Sie die Einstellungen für den Plan mit Dauerbuchungen fest.

Dauerbuchungen  

Bearbeiten Sie die Details des Dauerbuchugsplans.

Ausgeführte Buchungen  

Die Buchungshistorie wird angezeigt.

Buchungsvorlagen  

Wählen Sie aus den Buchungsvorlagen Positionen aus, die Sie für einen Dauerbuchungsauftrag verwenden wollen.

Import/Export  

Wählen Sie aus den verschiedenen Optionen für den Import bzw. Export aus.

Importieren Sie Sachkonten, Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten oder Buchungen im csv- oder DATEV-Format in das System.

Exportieren Sie Ihre Stamm- oder Bewegungsdaten in den standardisierten Formaten IDEA oder DATEV.

Rechnungseingangsbuch  

Sie erhalten eine Übersicht Ihrer erfassten Rechnungen und deren Bearbeitungsstatus.

Eingangsrechnung  

Erfassen Sie eine Rechnung.

Lieferanten Übersicht  

Sie erhalten eine Übersicht über die erfassten, gebuchten und bezahlten Rechnungen gegliedert nach Lieferanten.

 

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